高昌机电_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,755,711.49 | |
收到的税费返还(元) | 4,715,508.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,959.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 154,104,179.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,131,151.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,869,333.09 | |
支付的各项税费(元) | 8,089,071.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,938,920.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,028,476.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,075,703.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 207,665.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 207,665.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 945,482.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 945,482.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,816.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,170,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,170,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,170,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,711.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,255,711.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,085,711.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,675.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,268,849.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,512,054.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,780,904.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,104,517.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,804,900.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,804,900.28 | |
无形资产摊销(元) | 925,907.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,242.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,589.99 | |
固定资产报废损失(元) | 27,150.69 | |
财务费用(元) | 69,320.11 | |
递延所得税(元) | -25,909.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,909.73 | |
存货的减少(元) | 7,968,306.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,219,805.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,243,776.90 | |
现金的期末余额(元) | 18,780,904.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,512,054.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,268,849.89 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 高昌机电_2022年年报资产负债表 | 高昌机电_2022年年报利润表 |