启明星_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,747,588.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,028,408.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,878.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,003,875.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,117,081.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,118,683.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,001,179.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,468,053.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,704,997.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,701,121.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,908.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,908.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,052,562.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,052,562.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,962,653.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,075,604.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,436.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,258,041.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,741,958.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,078,212.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,475,087.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,553,299.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,672,671.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,387.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,759,308.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,759,308.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,101.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,825.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,432.85 | |
| 财务费用(元) | 2,346,510.23 | |
| 递延所得税(元) | -181,045.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,197.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,847.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,037,665.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,166,705.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,864,398.57 | |
| 其他(元) | -756,298.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,553,299.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,475,087.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,078,212.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明星_2023年中报资产负债表 | 启明星_2023年中报利润表 |