迈科期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 125,449,329.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,323,703.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 49,809,344.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,582,377.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 44,620,800.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,411,128.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,553,147.11 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 128,275,508.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,860,584.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,721,792.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 63,952,521.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,436.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,086,957.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,841,904.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,841,904.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,245,053.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,521,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,494.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,903,303.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,427,078.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,427,078.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,745.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,138,512.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,639,606.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -279,729,081.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,348,491.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,348,491.14 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,218,652.15 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 143,958.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,693.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,636.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,240,620.46 | |
| 财务费用(元) | -606,970.61 | |
| 投资损失(元) | -1,898,153.83 | |
| 递延所得税(元) | 5,482,416.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,500,547.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,018,131.40 | |
| 存货的减少(元) | 49,165,735.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 204,661,256.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,756,254.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,639,606.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,138,512.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈科期货_2023年年报资产负债表 | 迈科期货_2023年年报利润表 |