迈科期货_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 63,589,308.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,988,307.70 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 49,509,227.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,086,843.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 27,542,384.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,796,630.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,480,696.18 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 52,855,930.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,675,642.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,411,200.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 65,555,718.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,951,088.87 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,486.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,896,293.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,377.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,372,377.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,523,915.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,521,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,881,800.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,403,080.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,403,080.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 532.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,532,568.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,033,661.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,352,394.79 | |
| 资产减值准备(元) | -9,433.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,578.56 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,578.56 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 620,292.36 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 73,416.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,876.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,133,333.34 | |
| 财务费用(元) | -8,487,614.39 | |
| 投资损失(元) | -5,184,944.08 | |
| 递延所得税(元) | 331,301.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,156,375.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -825,073.62 | |
| 存货的减少(元) | 44,549,668.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,057,084.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,636,614.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,033,661.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,532,568.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迈科期货_2023年中报资产负债表 | 迈科期货_2023年中报利润表 |