迈科期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,890,364.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,271,759.19 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 34,030,164.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,192,287.51 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 44,138,502.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,613,250.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,946,430.05 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 60,773.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,832,339.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,359,947.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 346,893,236.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,586,672.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 102.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,182,120.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,662,132.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,299,694.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 982,431.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,649,308.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,931,434.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,730,698.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,680,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,680,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,010,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,001,095.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,771,255.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,090,615.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,983,270.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,016,698.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,517,791.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,988,371.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,616,067.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,742,107.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,742,107.80 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,113,663.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 143,368.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 970,294.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -102.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,545,091.88 | |
| 财务费用(元) | -2,150,460.37 | |
| 投资损失(元) | -8,108,383.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,717,908.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,676,575.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,332.68 | |
| 存货的减少(元) | 27,180,119.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 318,978,106.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -359,741,517.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,501,093.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 572,517,791.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,016,698.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈科期货_2022年年报资产负债表 | 迈科期货_2022年年报利润表 |