迈科期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 161,720,608.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,931,229.24 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,849,471.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,501,309.08 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 29,259,506.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,762,270.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -165,829,523.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -9,598,399.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,099,709.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 308,150,074.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 629,487.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,920,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,700,391.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,958,635.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,326.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,155,424.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,500,387.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,200,004.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,380,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,380,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,404,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,164,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,784,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,515,446.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,517,791.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,033,238.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,497,218.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 870,251.06 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 870,251.06 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 547,963.66 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 69,952.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,011.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,193,155.21 | |
| 投资损失(元) | -6,006,308.12 | |
| 递延所得税(元) | 3,404,633.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,404,633.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,139,911.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,589,660.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,160,184.51 | |
| 其他(元) | 249,076.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,033,238.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 572,517,791.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 224,515,446.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈科期货_2022年中报资产负债表 | 迈科期货_2022年中报利润表 |