吉小棉袄_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,633,280.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,972,650.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,605,931.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,538,072.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,164,260.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,982,689.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,494,281.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,179,304.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,426,626.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,890,630.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,890,630.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,880,630.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,045.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,392,045.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,392,045.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,846,049.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,444,843.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,598,794.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,666,003.32 | |
| 资产减值准备(元) | 439,383.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,434,541.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,434,541.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,110.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,600.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,458.08 | |
| 财务费用(元) | 392,045.25 | |
| 递延所得税(元) | 62,069.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,172.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,896.80 | |
| 存货的减少(元) | -116,652.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,920,671.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,685,175.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,598,794.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,444,843.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,846,049.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉小棉袄_2023年年报资产负债表 | 吉小棉袄_2023年年报利润表 |