吉小棉袄_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,241,394.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,562,045.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,803,439.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,879,533.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,103,357.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,004,208.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,091,598.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,078,698.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,724,741.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,691.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,876,691.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,091.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,808.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,059,808.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,059,808.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,790,841.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,654,002.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,444,843.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,329,334.16 | |
| 资产减值准备(元) | 282,213.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,455,294.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,455,294.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,110.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,600.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 939.52 | |
| 财务费用(元) | 661,438.18 | |
| 递延所得税(元) | 101,887.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,976.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,089.49 | |
| 存货的减少(元) | 152,188.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,745,134.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,683,976.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,444,843.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,654,002.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,790,841.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉小棉袄_2022年年报资产负债表 | 吉小棉袄_2022年年报利润表 |