一天电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,828,548.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,625,603.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,588,376.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,042,528.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,116,680.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,524,523.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,644,680.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,874,513.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,160,397.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,882,130.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,357,757.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,645.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,622,065.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,158,176.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,598,176.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,023,888.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,271,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,247.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,608,122.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,608,122.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,774.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,687,327.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,059,264.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,371,936.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,348,429.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,421,959.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,421,959.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,645.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,900.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,269.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,153.30 | |
| 财务费用(元) | 98,649.37 | |
| 投资损失(元) | 153,780.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,231,681.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,231,681.89 | |
| 存货的减少(元) | -7,127,980.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,414,364.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,700,121.61 | |
| 其他(元) | 1,090,049.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,371,936.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,059,264.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,687,327.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一天电气_2024年中报资产负债表 | 一天电气_2024年中报利润表 |