天鉴检测_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,004,324.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 651,140.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,655,465.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,148,345.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,151,376.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,113.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,215,357.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,859,193.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,271.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,485.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,326,366.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,380,852.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,542.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,955,542.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,425,309.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,089.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,036.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,492,126.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,492,126.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,270,545.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,735,737.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,465,192.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,274,086.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,184,722.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,184,722.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,906.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,442.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,514.17 | |
| 财务费用(元) | 385,417.53 | |
| 投资损失(元) | -326,366.32 | |
| 递延所得税(元) | 48,447.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,447.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,015,083.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 591,139.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,362,388.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,465,192.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,735,737.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,270,545.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天鉴检测_2023年中报资产负债表 | 天鉴检测_2023年中报利润表 |