天鉴检测_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,639,103.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,994.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,307,917.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,342,015.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,347,047.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,494,890.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,680,361.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,409,635.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,931,934.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,410,081.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,843,848.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,843,848.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,498,500.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,998,500.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,154,651.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,668,009.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,554,394.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,632,403.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,167,596.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,579.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,473,605.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,226,017.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,699,623.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,447,615.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,191,231.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,191,231.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,346.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,306.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 150,333.22 | |
| 财务费用(元) | 761,612.69 | |
| 投资损失(元) | -343,848.44 | |
| 递延所得税(元) | -190,443.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,443.23 | |
| 存货的减少(元) | -484,316.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,363,005.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,658,341.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,696,237.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,218,083.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,478,154.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天鉴检测_2022年年报资产负债表 | 天鉴检测_2022年年报利润表 |