久信模具_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,623,052.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,500.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,635,553.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,601,288.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,635,984.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 884,074.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,455.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,601,803.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,250.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,683.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,683.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,123.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,879.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,597,842.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,778,721.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -778,721.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,707.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,393,802.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,418,043.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,241.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,139,380.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,603,445.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,603,445.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,434.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,434.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,885.55 | |
| 财务费用(元) | 254,930.52 | |
| 递延所得税(元) | -621,191.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,650.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -330,541.79 | |
| 存货的减少(元) | 2,817,160.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 881,119.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,007,338.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,024,241.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,418,043.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,393,802.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久信模具_2024年中报资产负债表 | 久信模具_2024年中报利润表 |