久信模具_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,046,826.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,731.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,322,557.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,196,270.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,814,952.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,145,151.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,645,569.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,801,944.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,520,612.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,822.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,395,822.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,395,822.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,735.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,575,465.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,857,201.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -857,201.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,934.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,716,476.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,134,520.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,418,043.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,873,282.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,164,231.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,164,231.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,220.33 | |
| 财务费用(元) | 426,136.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,386,630.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -797,098.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -589,532.13 | |
| 存货的减少(元) | -4,416,451.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,914,349.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,005,680.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,418,043.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,134,520.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,716,476.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久信模具_2023年年报资产负债表 | 久信模具_2023年年报利润表 |