久信模具_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,304,494.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,300.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,349,794.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,270,962.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,209,190.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,047.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,923,188.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,862,389.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,594.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,616.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,616.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,616.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,276.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,722.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,941,999.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -941,999.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,654.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,717,864.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,917,061.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,199,197.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,390.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,368,393.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,368,393.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,767.84 | |
| 财务费用(元) | 174,428.80 | |
| 递延所得税(元) | 17,060.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,760.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,821.44 | |
| 存货的减少(元) | -3,454,080.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,422,586.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 483,732.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,199,197.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,917,061.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,717,864.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久信模具_2022年中报资产负债表 | 久信模具_2022年中报利润表 |