浪潮消防_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,020,080.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,025,120.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,045,201.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,941,876.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,145,957.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,253,201.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,868,524.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,209,559.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,164,358.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,486.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,486.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,486.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,197,849.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,197,849.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,968,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,329.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,672,329.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,525,519.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,958,324.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,080,656.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,122,331.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,277,697.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,666,922.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,726,159.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,726,159.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,826.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,949.73 | |
| 财务费用(元) | 1,905,824.96 | |
| 递延所得税(元) | -806,427.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -806,427.45 | |
| 存货的减少(元) | 2,363,737.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,373,778.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -420,452.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,122,331.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,080,656.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,958,324.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浪潮消防_2023年年报资产负债表 | 浪潮消防_2023年年报利润表 |