浪潮消防_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,121,225.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,496,956.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,618,181.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,108,927.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,006,143.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,674,433.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,699,463.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,488,968.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,870,786.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,273.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,273.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,273.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,741.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,360,741.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,279,258.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,631,802.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,893,353.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,261,551.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,734,131.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 948,639.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 948,639.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,517.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,980.26 | |
| 财务费用(元) | 760,741.95 | |
| 递延所得税(元) | -582,769.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -582,769.33 | |
| 存货的减少(元) | -4,314,756.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,607,820.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,125,287.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,261,551.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,893,353.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,631,802.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮消防_2023年中报资产负债表 | 浪潮消防_2023年中报利润表 |