浪潮消防_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,131,851.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,352,114.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,483,965.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,854,292.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,575,522.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,914,232.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,284,796.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,628,843.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,144,877.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,599,495.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 725,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,334,698.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,172,577.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 399,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,577.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,762,121.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,560,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,682,518.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,243,218.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,427,366.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,111.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,082,518.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,746,996.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,496,221.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,113,464.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,780,075.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,893,539.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,406,004.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,740.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,740.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,077.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,321.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,056.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,584.30 | |
| 财务费用(元) | 1,282,561.96 | |
| 投资损失(元) | -17,796.19 | |
| 递延所得税(元) | -768,913.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -768,913.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,927,338.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,851,995.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,195,222.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,893,539.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,780,075.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,113,464.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浪潮消防_2022年年报资产负债表 | 浪潮消防_2022年年报利润表 |