浪潮消防_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,011,228.46 | |
收到的税费返还(元) | 1,399,892.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,158,817.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 71,569,939.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,639,415.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,642,861.46 | |
支付的各项税费(元) | 6,352,173.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,070,636.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,705,086.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,135,147.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 399,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 408,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,587.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 868,587.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,987.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,990,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,770,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,760,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,157,366.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,043.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,426,410.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,334,289.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 739,154.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,715,631.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,454,786.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 浪潮消防_2022年三季报资产负债表 | 浪潮消防_2022年三季报利润表 |