浪潮消防 (870551.OC)

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浪潮消防_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,011,228.46       
 收到的税费返还(元) 1,399,892.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,158,817.69       
 经营活动现金流入小计(元) 71,569,939.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,639,415.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,642,861.46       
 支付的各项税费(元) 6,352,173.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,070,636.64       
 经营活动现金流出小计(元) 83,705,086.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,135,147.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 399,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 408,600.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 868,587.78       
 投资活动现金流出小计(元) 868,587.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -459,987.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,990,700.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,770,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,760,700.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,157,366.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 869,043.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,400,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,426,410.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,334,289.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 739,154.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,715,631.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,454,786.17       
补充资料:       
公告日期 2022-10-28       
审计意见(境内)       
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