浪潮消防_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,452,497.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,399,892.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,317,993.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,170,383.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,903,262.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,383,465.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,483,348.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,116,856.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,886,933.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,716,549.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,272.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,272.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,672.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,760,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,760,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,540,504.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,088.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,446,592.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,314,107.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,954,885.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,715,631.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,670,517.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,569,392.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 701,022.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 701,022.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,589.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,701.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,056.87 | |
| 财务费用(元) | 508,249.90 | |
| 投资损失(元) | 129,200.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,046.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,094,046.79 | |
| 存货的减少(元) | -7,837,778.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,382,361.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,302,117.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,670,517.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,715,631.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,954,885.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浪潮消防_2022年中报资产负债表 | 浪潮消防_2022年中报利润表 |