美核电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,679,700.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,857.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,068,973.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,806,532.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,828,811.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,731,297.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,250,505.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,411,553.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,222,166.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,415,634.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,967,149.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,040.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,179,190.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,579.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,973,579.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,611.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,185.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,055.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,622,240.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,759.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,196.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,828,067.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,572,757.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,744,690.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,308,782.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,278,538.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,278,538.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,983.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,976.08 | |
| 财务费用(元) | 19,797.23 | |
| 投资损失(元) | -212,040.77 | |
| 递延所得税(元) | 606,383.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 751,361.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -144,978.20 | |
| 存货的减少(元) | -8,294,853.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,394,256.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -668,639.62 | |
| 其他(元) | -8,280,034.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,744,690.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,572,757.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,828,067.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美核电气_2024年中报资产负债表 | 美核电气_2024年中报利润表 |