美核电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,586,453.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,536.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,476,678.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,101,668.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,068,612.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,439,620.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,616,296.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,164,694.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,289,223.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,187,555.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,407,708.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,207.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,560,915.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,643,001.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,943,001.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,382,086.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,415,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,640.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,392,721.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,065,361.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,065,361.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,722.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,625,280.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,198,038.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,572,757.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,230,781.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,422,474.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,422,474.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,360.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,952.16 | |
| 财务费用(元) | 259,180.13 | |
| 投资损失(元) | -153,207.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,883,484.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 271,013.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,612,471.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,895,233.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,734,267.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,548,993.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,572,757.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,198,038.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,625,280.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美核电气_2023年年报资产负债表 | 美核电气_2023年年报利润表 |