美核电气 (870550.OC)

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美核电气_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,586,453.02       
 收到的税费返还(元) 38,536.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,476,678.82       
 经营活动现金流入小计(元) 75,101,668.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,068,612.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,439,620.12       
 支付的各项税费(元) 9,616,296.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,164,694.17       
 经营活动现金流出小计(元) 83,289,223.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,187,555.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 60,407,708.30       
 取得投资收益收到的现金(元) 153,207.01       
 投资活动现金流入小计(元) 60,560,915.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,643,001.98       
 投资支付的现金(元) 74,300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,943,001.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,382,086.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,415,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 257,640.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,392,721.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,065,361.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,065,361.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,722.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -40,625,280.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 67,198,038.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,572,757.97       
补充资料:       
 净利润(元) 14,230,781.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,422,474.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,422,474.39       
 无形资产摊销(元) 218,360.04       
 长期待摊费用摊销(元) 319,952.16       
 财务费用(元) 259,180.13       
 投资损失(元) -153,207.01       
 递延所得税(元) 1,883,484.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) 271,013.17       
 递延所得税负债增加(元) 1,612,471.11       
 存货的减少(元) -3,895,233.28       
 经营性应收项目的减少(元) -8,734,267.06       
 经营性应付项目的增加(元) -18,548,993.62       
 现金的期末余额(元) 26,572,757.97       
 减:现金的期初余额(元) 67,198,038.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -40,625,280.75       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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