美核电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,113,831.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,536.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,108,005.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,260,373.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,269,044.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,035,863.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,478,689.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,400,737.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,184,335.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,762.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,668.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,072,668.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,002,843.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,102,843.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,030,175.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,415,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,471.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,617,471.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,617,471.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,910.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,546,698.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,198,038.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,651,340.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,960,374.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,461.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,461.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,180.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,337.74 | |
| 财务费用(元) | 449,143.59 | |
| 投资损失(元) | -34,227.77 | |
| 递延所得税(元) | 1,865,287.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,865,287.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,760,990.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,888,597.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,858,548.28 | |
| 其他(元) | -9,036,034.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,651,340.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,198,038.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,546,698.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美核电气_2023年中报资产负债表 | 美核电气_2023年中报利润表 |