凯奥能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,528,874.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 670,456.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,199,331.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,839,822.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,425,058.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,199,991.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,488,732.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,953,604.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,754,272.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,311.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,567,311.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,973,263.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,473,263.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,905,952.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,304,756.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,230,622.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,535,378.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,674,047.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,338,250.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,012,297.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,523,081.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,137,143.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,910,386.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,773,243.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,576,588.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,045,019.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,045,019.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,217.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,752.16 | |
| 财务费用(元) | 1,919,107.42 | |
| 投资损失(元) | -7,311.47 | |
| 递延所得税(元) | 21,159.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,159.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,340,161.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,273,116.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,264,831.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,773,243.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,910,386.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,137,143.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯奥能源_2023年年报资产负债表 | 凯奥能源_2023年年报利润表 |