凯奥能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,750,744.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,539.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,164,283.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,550,110.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,792,595.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,397,036.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,307,235.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,046,977.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,882,694.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,355.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,355.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,355.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,143,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,104.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,984,104.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,015,895.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,502,153.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,912,495.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,410,342.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,471,016.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,034,195.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,034,195.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,108.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,407.37 | |
| 财务费用(元) | 1,019,452.84 | |
| 递延所得税(元) | 13,453.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,453.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,863,133.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,443,950.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,676,780.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,410,342.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,912,495.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,502,153.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯奥能源_2023年中报资产负债表 | 凯奥能源_2023年中报利润表 |