凯奥能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,459,775.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 798,460.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,681,262.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,939,498.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,880,708.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,934,676.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,123,872.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 915,844.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,855,101.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,915,603.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,198,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,169.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,771,669.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,538,330.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,377,272.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,866,446.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,489,173.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,205,112.72 | |
| 资产减值准备(元) | -114,554.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,125,006.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,125,006.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,108.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,133.59 | |
| 财务费用(元) | 827,825.15 | |
| 递延所得税(元) | 17,189.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,189.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,528,589.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -568,126.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,909,709.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,489,173.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,866,446.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,377,272.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯奥能源_2022年中报资产负债表 | 凯奥能源_2022年中报利润表 |