红岭云_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,077,796.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,643,934.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,721,730.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,572,703.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,299,258.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 946,166.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,747,460.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,565,589.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,156,141.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,529.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,395,469.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,469.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,940.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,223,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,724.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,834,309.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,112,943.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,112,943.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,331,742.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,599,793.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,268,050.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,184,245.39 | |
| 资产减值准备(元) | 719,091.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 803,895.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 803,895.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,408,352.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,533,136.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,355.33 | |
| 财务费用(元) | 308,804.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,932,468.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,932,468.53 | |
| 存货的减少(元) | 629,260.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,175,014.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,020,799.89 | |
| 其他(元) | 1,456,189.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,268,050.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,599,793.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,331,742.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红岭云_2023年年报资产负债表 | 红岭云_2023年年报利润表 |