红岭云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,004,941.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,457,436.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,462,378.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,277,896.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,210,897.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,553.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,775.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,739,123.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,276,745.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,529.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,046.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,046.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,517.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,553.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,251,708.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,399,262.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,399,262.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,344,525.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,392,865.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,048,340.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,754,303.93 | |
| 资产减值准备(元) | 115,731.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,112.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,112.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 704,176.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,303.82 | |
| 财务费用(元) | 63,611.18 | |
| 递延所得税(元) | -306,178.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,178.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,249,008.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,139,755.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,414,666.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,048,340.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,392,865.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,344,525.55 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红岭云_2023年中报资产负债表 | 红岭云_2023年中报利润表 |