红岭云_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,305,785.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,170,470.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,476,256.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,185,678.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,678,935.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,170,270.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,062,537.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,097,421.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,621,164.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,268.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,268.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,613,989.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,157.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,660,146.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,655,877.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,223,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,223,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,040.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,522,536.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,717,576.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,666.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,770,709.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,163,575.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,392,865.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,094,144.82 | |
| 资产减值准备(元) | 394,548.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,319.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,319.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,219,424.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,361.74 | |
| 财务费用(元) | 172,693.04 | |
| 递延所得税(元) | -942,447.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -942,447.73 | |
| 存货的减少(元) | -2,167,121.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,783,441.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,158,860.82 | |
| 其他(元) | 5,709,728.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,392,865.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,163,575.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,770,709.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红岭云_2022年年报资产负债表 | 红岭云_2022年年报利润表 |