红岭云_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,441,505.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,896.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,509,401.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,384,730.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,754,092.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,939,263.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,956,048.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,034,133.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,524,732.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,146,420.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,007.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,192,427.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,192,427.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,770.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,285.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,776,055.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,944.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,393,214.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,163,575.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,770,360.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,654,663.19 | |
| 资产减值准备(元) | 163,791.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,682.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,682.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,469.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,558.22 | |
| 财务费用(元) | 65,380.50 | |
| 递延所得税(元) | -180,560.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,560.08 | |
| 存货的减少(元) | 529,977.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,643,851.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,736,095.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,942,526.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,098,058.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,155,531.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 红岭云_2022年中报资产负债表 | 红岭云_2022年中报利润表 |