快达农化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,498,394.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,819,673.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,079,236.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,397,304.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,513,880.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,408,529.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,934,393.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,213,453.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,070,257.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,327,047.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,466,954.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,862,305.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,329,259.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,966,490.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,127,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,093,935.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,764,675.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,310,955.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,310,955.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,804,530.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,676,073.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,480,604.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,169,648.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,856,643.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,249,366.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,066,089.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,315,456.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,052,426.75 | |
| 资产减值准备(元) | 3,210,425.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,824,632.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,824,632.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,719,021.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,735.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,295.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,054.79 | |
| 财务费用(元) | -233,801.03 | |
| 投资损失(元) | -554,806.33 | |
| 递延所得税(元) | -431,834.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -331,551.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,283.21 | |
| 存货的减少(元) | 6,146,816.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,311,922.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,094,115.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,315,456.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,066,089.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,249,366.30 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快达农化_2023年三季报资产负债表 | 快达农化_2023年三季报利润表 |