江苏感创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,463,518.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,031.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,765.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,304,314.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,003,763.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,605,787.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,465.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,061,998.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,293,014.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,988,700.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,328.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,010,328.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,234,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,171.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,790.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,102,790.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,790.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,123.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,314,538.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,652,843.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,304.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,731,971.08 | |
| 资产减值准备(元) | -736,506.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,365.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,365.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,550.29 | |
| 财务费用(元) | 100,925.71 | |
| 投资损失(元) | -10,328.38 | |
| 存货的减少(元) | -614,210.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,379,192.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,400,718.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,338,304.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,652,843.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,314,538.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏感创_2024年中报资产负债表 | 江苏感创_2024年中报利润表 |