江苏感创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,606,634.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,936,481.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,132.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,429,248.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,573,939.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,823,052.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,664,974.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,600,789.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,662,756.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,233,507.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,748.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,748.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,265.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,265.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 545,483.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,313.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,030.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,353,344.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,344.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,089.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,536,279.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,189,123.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,652,843.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,205,550.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,146.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,146.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,282.43 | |
| 财务费用(元) | 289,924.22 | |
| 投资损失(元) | -11,748.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,106,930.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,880,656.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,630,109.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,652,843.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,189,123.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,536,279.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏感创_2023年年报资产负债表 | 江苏感创_2023年年报利润表 |