江苏感创 (870535.OC)

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江苏感创_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,606,634.79       
 收到的税费返还(元) 1,936,481.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 886,132.53       
 经营活动现金流入小计(元) 36,429,248.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,573,939.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,823,052.19       
 支付的各项税费(元) 2,664,974.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,600,789.69       
 经营活动现金流出小计(元) 39,662,756.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,233,507.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,748.86       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 550,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 561,748.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,265.49       
 投资活动现金流出小计(元) 16,265.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 545,483.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 290,313.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 613,030.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,353,344.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -853,344.35       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,089.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,536,279.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,189,123.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,652,843.42       
补充资料:       
 净利润(元) -5,205,550.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 726,146.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 726,146.58       
 无形资产摊销(元) 20,282.43       
 财务费用(元) 289,924.22       
 投资损失(元) -11,748.86       
 存货的减少(元) -2,106,930.59       
 经营性应收项目的减少(元) 4,880,656.40       
 经营性应付项目的增加(元) -2,630,109.39       
 现金的期末余额(元) 5,652,843.42       
 减:现金的期初余额(元) 9,189,123.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,536,279.87       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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