江苏感创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,251,335.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,533,952.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,286,982.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,072,270.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,001,306.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,088,252.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,107,753.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,742,572.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,939,885.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,867,614.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,960.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,960.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 495,665.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,194.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,081,194.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,194.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,546.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,425,596.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,189,123.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,526.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,131,747.40 | |
| 资产减值准备(元) | -363,329.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,556.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,556.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,732.11 | |
| 财务费用(元) | 116,611.14 | |
| 投资损失(元) | -8,960.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,478,603.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 540,683.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,500,950.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,526.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,189,123.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,425,596.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏感创_2023年中报资产负债表 | 江苏感创_2023年中报利润表 |