万泽冷链_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,890,178.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 512.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,768.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,845,459.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,874,730.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,010,763.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,013.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,406,898.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,859,406.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,986,052.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,142,100.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,142,100.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,142,100.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,509,847.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,629,847.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,157,595.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,365,776.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,438,249.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,961,621.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,668,226.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,512,177.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,505,942.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,018,120.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,951,878.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,826,278.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,826,278.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,706.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,466.64 | |
| 财务费用(元) | 9,237,323.05 | |
| 递延所得税(元) | 50,656.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,333.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,323.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,599,822.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,895,817.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,166,256.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,018,120.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,505,942.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,512,177.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万泽冷链_2024年中报资产负债表 | 万泽冷链_2024年中报利润表 |