储秀网络_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,161,998.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,051.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 603,396.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,948,446.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,532,097.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,426,788.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 889,177.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,865,328.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,713,391.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,235,054.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,236.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,209,236.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,763.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,189,898.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,605,691.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,305,589.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,745,589.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,701.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,013.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,715.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,075,060.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,752.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,752.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,857.14 | |
| 财务费用(元) | 186,898.42 | |
| 投资损失(元) | -29,266.91 | |
| 递延所得税(元) | -93,715.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,715.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,456,738.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,112,462.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,715.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,013.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,701.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 储秀网络_2022年年报资产负债表 | 储秀网络_2022年年报利润表 |