东铭新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,441,200.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 881,097.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,322,298.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,045,000.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,577,666.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,221,096.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,836,576.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,680,339.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,641,958.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,969,513.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,969,513.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,969,513.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,121.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,820.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,938,941.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,938,941.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,733,503.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,073,691.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,807,194.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,747,945.18 | |
| 资产减值准备(元) | 91,175.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 702,371.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 702,371.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,944.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,157.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,557.06 | |
| 财务费用(元) | 249,153.07 | |
| 递延所得税(元) | -145,330.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,182.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,852.52 | |
| 存货的减少(元) | -6,175,646.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,664,440.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,154,830.82 | |
| 其他(元) | 953,848.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,807,194.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,073,691.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,733,503.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东铭新材_2024年中报资产负债表 | 东铭新材_2024年中报利润表 |