东铭新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,221,901.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,484.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,865,386.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,914,499.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,018,573.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,267,362.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,592,450.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,792,885.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,072,500.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,621.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,621.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,157,373.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,821.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,341,195.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,309,574.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,334,317.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,019,027.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,832,913.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,717,231.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,717,231.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,755.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -952,549.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,026,240.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,073,691.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,177,625.64 | |
| 资产减值准备(元) | 719,296.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,260.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,260.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,012.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 530,292.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,561.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,373.45 | |
| 财务费用(元) | 581,289.74 | |
| 投资损失(元) | 183,821.73 | |
| 递延所得税(元) | 39,163.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,657.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -213,494.73 | |
| 存货的减少(元) | 439,910.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,886,666.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,700,842.95 | |
| 其他(元) | -622,507.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,073,691.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,026,240.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -952,549.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东铭新材_2023年年报资产负债表 | 东铭新材_2023年年报利润表 |