东铭新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,568,183.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,741.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,099,925.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,246,926.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,368,749.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,002,612.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,544,670.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,162,959.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,063,033.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 879,773.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,773.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -879,773.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,746,226.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,446,226.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,480.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,831.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,825,312.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,620,914.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,678,107.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,075,520.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,753,627.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,128,255.13 | |
| 资产减值准备(元) | 408,902.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 519,192.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 519,192.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,897.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,795.38 | |
| 财务费用(元) | 398,797.73 | |
| 递延所得税(元) | -142,024.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,024.04 | |
| 存货的减少(元) | -11,486,124.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,185,091.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,154,893.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,753,627.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,075,520.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,678,107.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东铭新材_2022年中报资产负债表 | 东铭新材_2022年中报利润表 |