华运股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,118,782.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,423,540.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,189,542,323.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,516,043.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,926,023.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,755,966.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,625,191.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,823,226.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,719,097.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,929.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529,016.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,495,945.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,993,547.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,843,547.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,347,602.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,882,227.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,882,227.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,482,227.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,889,268.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,902,836.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,792,104.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,589,528.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,276,838.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,830,013.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,830,013.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,184.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,123,332.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,378.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 551,697.59 | |
| 财务费用(元) | 5,547,843.63 | |
| 递延所得税(元) | -452,308.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,089,817.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,637,508.86 | |
| 存货的减少(元) | -9,383,425.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,460,163.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,382,153.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,792,104.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,902,836.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,889,268.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华运股份_2023年年报资产负债表 | 华运股份_2023年年报利润表 |