康华药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,936,574.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,649,030.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,585,605.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,450,255.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,170,390.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 860,469.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,534,605.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,015,721.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,430,115.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,456,180.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,456,180.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,251.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,436,561.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,035,813.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,420,367.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,694.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,366,694.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,694.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,649.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,380,091.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,655,873.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,275,782.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,552,228.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,794,228.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,794,228.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,338.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,132.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,925.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -464,537.28 | |
| 财务费用(元) | 367,569.45 | |
| 投资损失(元) | 2,596,073.74 | |
| 存货的减少(元) | -17,752,944.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,455,963.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,506,307.62 | |
| 其他(元) | -147,721.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,275,782.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,655,873.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,380,091.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康华药业_2023年年报资产负债表 | 康华药业_2023年年报利润表 |