康华药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,031,447.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,969.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,552,417.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,959,886.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,041,763.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 729,231.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,723,516.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,454,398.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,098,019.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -5,634,595.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,379,459.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,744,863.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,581.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 204,414,169.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,545,750.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,800,887.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,333,958.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,333,958.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,333,958.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,399.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,883,774.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,772,099.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,655,873.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,745,205.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,901,638.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,901,638.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,338.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,852.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,316.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 278,458.63 | |
| 财务费用(元) | 362,361.09 | |
| 投资损失(元) | 5,853,918.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,679,384.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,074,579.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 550,842.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,655,873.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,772,099.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,883,774.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康华药业_2022年年报资产负债表 | 康华药业_2022年年报利润表 |