康华药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,887,391.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,965.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,003,356.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,330,222.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,238,711.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,416.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,963,751.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,127,100.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,876,256.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,548,466.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,781.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,754,247.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,240.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,887,389.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,961,629.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,381.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,166,347.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,166,347.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,166,347.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,502,701.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,772,099.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,274,801.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,047,568.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 948,006.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 948,006.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,169.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,540.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 137,682.29 | |
| 财务费用(元) | 195,722.21 | |
| 投资损失(元) | 3,493,375.84 | |
| 存货的减少(元) | 3,049,262.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,246,293.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -779,820.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,274,801.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,772,099.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,502,701.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康华药业_2022年中报资产负债表 | 康华药业_2022年中报利润表 |