ST信隆行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,003,400.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,661.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,539.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,448,600.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,461.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,365,684.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,697.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,895,842.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -447,241.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,049.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,049.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,049.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,591,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,091,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,530,685.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,919.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,475,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,189,019.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,069.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,262.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,040.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,778.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,203,533.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,220.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,220.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,801.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,579.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,830.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,676.03 | |
| 财务费用(元) | 238,434.12 | |
| 投资损失(元) | -49.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,130,539.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,973,531.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,778.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,040.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -534,262.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST信隆行_2023年年报资产负债表 | ST信隆行_2023年年报利润表 |