弘盛特阀_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,090,927.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,224,537.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,315,464.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,017,774.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,854,673.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,728,824.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,501,916.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,103,188.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,212,276.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,102,315.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,064.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,214,380.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,960,106.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,460,106.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,245,725.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,577.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,399,483.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,475,060.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,475,060.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,508,415.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,366,350.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,857,934.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,029,428.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 512,091.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 512,091.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,530.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,359.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 270,542.61 | |
| 财务费用(元) | 546,954.52 | |
| 投资损失(元) | -82,064.92 | |
| 递延所得税(元) | -142,520.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,801.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,280.84 | |
| 存货的减少(元) | -12,332,964.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,146,928.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,308,315.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,857,934.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,366,350.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,508,415.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘盛特阀_2024年中报资产负债表 | 弘盛特阀_2024年中报利润表 |