弘盛特阀_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,981,674.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,011.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,207,685.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,063,883.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,169,610.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,559,169.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,974,257.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,766,921.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,440,763.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,931.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,685,931.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,695,931.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,438.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,760,269.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,311,191.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,071,461.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,192,153.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,225.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,225.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,530.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 233,545.33 | |
| 财务费用(元) | 687,402.34 | |
| 递延所得税(元) | 56,131.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,131.84 | |
| 存货的减少(元) | -18,391,847.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,671,935.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,926,214.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,071,461.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,311,191.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,760,269.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘盛特阀_2022年中报资产负债表 | 弘盛特阀_2022年中报利润表 |