仁恒医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,997,410.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,730,005.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,727,416.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,394,402.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,552,758.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,333.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,916,192.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,867,687.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,140,270.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,334,518.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,334,518.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,518.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,033.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,323.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,617,357.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,782,642.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,582,146.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,517,869.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,935,722.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,250,473.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,284,972.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,284,972.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,287.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,969.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,478.07 | |
| 财务费用(元) | 477,033.61 | |
| 投资损失(元) | 10,187.60 | |
| 递延所得税(元) | -239,137.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,674.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,463.05 | |
| 存货的减少(元) | -16,903,541.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,087,022.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,642,104.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,935,722.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,517,869.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,582,146.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁恒医药_2024年中报资产负债表 | 仁恒医药_2024年中报利润表 |