仁恒医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,165,710.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,339.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,804,050.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,694,057.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,057,856.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,009.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,368,360.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,156,283.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,352,233.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,948.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,384,948.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,759,035.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,359,035.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,974,087.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,101,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,023.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,547.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,986,570.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,813,429.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,512,891.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,957,100.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,444,209.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,445,286.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,990,868.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,990,868.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,053.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,356.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,979.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,466.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,330.50 | |
| 财务费用(元) | 592,613.01 | |
| 投资损失(元) | -84,914.94 | |
| 递延所得税(元) | -982,585.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -982,585.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,438,256.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,702,851.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,000,063.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,444,209.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,957,100.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,512,891.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁恒医药_2022年年报资产负债表 | 仁恒医药_2022年年报利润表 |