仁恒医药 (870511.OC)

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仁恒医药_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,165,710.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 638,339.18       
 经营活动现金流入小计(元) 34,804,050.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,694,057.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,057,856.70       
 支付的各项税费(元) 36,009.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,368,360.05       
 经营活动现金流出小计(元) 39,156,283.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,352,233.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,300,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 84,948.01       
 投资活动现金流入小计(元) 10,384,948.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,759,035.86       
 投资支付的现金(元) 12,800,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 18,359,035.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,974,087.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,101,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 558,023.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 327,547.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,986,570.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,813,429.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,512,891.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,957,100.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,444,209.19       
补充资料:       
 净利润(元) -3,445,286.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,990,868.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,990,868.32       
 无形资产摊销(元) 18,053.88       
 长期待摊费用摊销(元) 233,356.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -65,979.18       
 固定资产报废损失(元) 31,466.12       
 公允价值变动损失(元) -12,330.50       
 财务费用(元) 592,613.01       
 投资损失(元) -84,914.94       
 递延所得税(元) -982,585.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -982,585.19       
 存货的减少(元) -1,438,256.83       
 经营性应收项目的减少(元) -2,702,851.88       
 经营性应付项目的增加(元) 1,000,063.01       
 现金的期末余额(元) 9,444,209.19       
 减:现金的期初余额(元) 17,957,100.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,512,891.26       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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