碧水科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,119,853.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,371,384.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,491,238.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,064,822.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,577,007.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,151,241.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,055,024.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,848,095.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,643,142.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,890.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,890.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,519,376.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,519,376.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,409,316.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,406.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,310,722.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,346.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 651,905.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,650.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,555.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 591,202.03 | |
| 资产减值准备(元) | 684.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,265.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,265.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,615.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,032.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,554.07 | |
| 财务费用(元) | 407,653.53 | |
| 投资损失(元) | 14,023.33 | |
| 递延所得税(元) | 2,374.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,488.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,862.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,126,837.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,823,135.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,759,225.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,585,555.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,650.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 651,905.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧水科技_2023年年报资产负债表 | 碧水科技_2023年年报利润表 |