碧水科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,143,048.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 36.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,937,510.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,080,595.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,186,447.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,539,665.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,871,077.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,407,342.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,004,533.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,076,061.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,049,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,660,216.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,062.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,976,279.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,279.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,782.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,650.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,432.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水科技_2023年三季报资产负债表 | 碧水科技_2023年三季报利润表 |