碧水科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,700,972.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 36.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,173,630.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,874,640.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,522,759.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,660,201.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,553,478.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,636,860.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,373,299.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,501,340.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,049,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,510,216.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,289.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,740,506.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,691,506.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,809,833.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,650.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,743,484.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,497,390.56 | |
| 资产减值准备(元) | -684.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,644.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,644.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,307.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,516.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,001.20 | |
| 财务费用(元) | 235,677.09 | |
| 递延所得税(元) | 716,009.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 716,009.22 | |
| 存货的减少(元) | -191,022.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,054,083.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 765,332.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,743,484.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,650.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,809,833.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 碧水科技_2023年中报资产负债表 | 碧水科技_2023年中报利润表 |